Предсказавший кризис 2008 года инвестор ставит против пузыря ИИ и электромобилей
Знаменитый финансист Майкл Бьюрри раскрыл свои новые короткие позиции. В поле его зрения попали Tesla, Nvidia, Caterpillar, Applied Materials, а также весь полупроводниковый сектор.
Удивительно, но сразу после публикации данных сегменты рынка, против которых он сделал ставку, начали стремительно снижаться.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Стратегия Бьюрри: единая ставка на глобальную идею
Свои действия инвестор подробно описал в свежей публикации на Substack. У него нет цели собрать десяток случайных бумаг. Речь идет о масштабной игре против чрезмерно перегретого сектора искусственного интеллекта. Индекс полупроводников Бьюрри назвал чистейшим воплощением завышенных оценок. Именно поэтому он планирует удерживать опционы на пут-значения SOXX вплоть до марта 2027 года.
В тот же день он сообщил о новых шортах по Tesla по $416,22 и Caterpillar по $1 060,98. До этого Бьюрри много лет успешно торговал Caterpillar только в рост.
Когда инвестор сформировал свои позиции, Филадельфийский полупроводниковый индекс превышал свою 200-дневную скользящую среднюю более чем на 65%. Подобную рыночную картину он напрямую сравнил с эпохой пузыря доткомов.
Что изменилось
Спустя несколько дней появилась информация о том, что признанная в РФ экстремистской Meta запускает подразделение Meta Compute, чтобы сдавать в аренду избыточные мощности центров обработки данных на базе ИИ сторонним клиентам. Для инвесторов это стало сигналом: предложение вычислительных мощностей, возможно, догоняет спрос.
В четверг, 2 июля, индекс полупроводников Филадельфии упал более чем на 6% — такого сильного однодневного падения рынок не видел давно. Распродажа перекинулась на Samsung и SK Hynix в Азии и даже ненадолго остановила торги на южнокорейском Kospi, где сработал аварийный механизм.
Компании, связанные с памятью и хранением данных, потеряли больше всего. Акции SanDisk упали почти на 20% за последние пять торговых сессий. Бумаги Seagate и Micron также снизились из-за опасений переизбытка предложения: Samsung и SK Hynix увеличивают мощности. У Micron сохраняются прочные фундаментальные показатели — выручка за третий квартал выросла на 346% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, часть роста с начала 2026 года была утрачена.
Акции Tesla просели на 7,5% в тот же четверг — худший результат компании за одну сессию почти за год. Снижение произошло, несмотря на то что Tesla отчиталась о поставках 480 126 автомобилей во втором квартале — гораздо больше прогноза аналитиков с Уолл-стрит. Трейдеры восприняли позитивные новости как повод зафиксировать прибыль. За четыре дня до публикации отчета бумаги уже подорожали более чем на 13%.
Совпадение, за которым стоит следить
Сейчас довольно рано утверждать, что именно действия Бьюрри обрушили котировки. Снижение акций чипмейкеров во многом спровоцировано планами Meta по аренде серверов. Коррекция Tesla выглядит как классическая фиксация прибыли после сильных новостей на фоне высокой базы.
Однако зафиксированное совпадение выглядит весьма интригующе. Портфель шортов Бьюрри затронул практически все активы, оказавшиеся под давлением. Например, промышленный гигант Caterpillar, который инвестор зашортил впервые, сейчас торгуется с мультипликатором P/E на уровне 53.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.
The post Предсказавший кризис 2008 года инвестор ставит против пузыря ИИ и электромобилей appeared first on BeInCrypto.