Wintermute вкладывает $1 млрд в ИИ и торговую инфраструктуру на 5 лет

Крупный игрок на рынке, Wintermute, объявил о намерении вложить около $1 млрд в развитие инфраструктуры для высокочастотной торговли и искусственного интеллекта в ближайшие пять лет. Об этом сообщил Евгений Гаевой, генеральный директор компании, в интервью Bloomberg.

Финансирование будет осуществляться за счет нераспределенной прибыли компании. Гаевой отметил, что для выхода на традиционные рынки необходимы значительные инвестиции, так как конкуренция предстоит с компаниями, которые годами совершенствовали свои торговые системы и технологии.

В данный момент направления, не связанные с криптовалютой, приносят около 10% дохода Wintermute. К концу 2027 года компания планирует увеличить эту долю до более чем 50%. В 2026 году средний ежедневный объем торгов снизился до $10 млрд, по сравнению с $15 млрд годом ранее.

Гаевой стремится трансформировать Wintermute из криптовалютного маркетмейкера в многофункциональную торговую компанию, подобную Jane Street или Citadel Securities. Одним из ключевых направлений инвестиций станут дата-центры, поддерживающие ИИ и количественные модели.

Для реализации современных торговых стратегий важны не только минимальные задержки, но и постоянное обучение моделей на больших объемах данных. Это требует дополнительных вычислительных мощностей, хранилищ и сетевой инфраструктуры.

Wintermute также планирует расширение команды: в 2027 году численность сотрудников в нью-йоркском офисе, где сейчас работают 17 человек, увеличится вдвое, а глобальный штат — примерно на 40%. В начале года компания начала расширяться в область традиционных активов.

В феврале маркетмейкер добавил на OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT, а также предоставил клиентам возможность расчетов в криптовалютах, стейблкоинах и фиате. В марте азиатское подразделение запустило круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI.

Аналитики Wintermute заметили усиление конкуренции между акциями и цифровыми активами за розничный капитал. Инвесторы чаще перераспределяют средства между этими классами активов. 7 августа компания зарегистрировала аффилированную структуру Wintermute USA LLC в SEC как брокера-дилера, выйдя на регулируемый рынок США.